סטטיסטיקות מפתח
מידע על ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 בספט׳ 2015
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
ProShare Advisors LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US74347B5738
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות99.76%
טכנולוגיה אלקטרונית28.20%
שירותי טכנולוגיה24.88%
מסחר קמעונאי9.52%
טכנולוגיית בריאות8.75%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.18%
הפקת ייצור3.78%
שרותים לצרכן3.36%
כלי עזר2.83%
בני קיימא לצרכן2.77%
מינרלים אנרגיה2.72%
הוֹבָלָה1.74%
תעשיות תהליכים1.67%
שירותי בריאות1.13%
תקשורת1.12%
שירותים תעשייתיים1.08%
שירותי הפצה0.76%
מינרלים שאינם אנרגיה0.60%
פיננסי0.39%
שירותי פרסום0.26%
שונות0.04%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.24%
כסף מזומן0.20%
תאגידי0.04%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.66%
אירופה2.34%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SPXN משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 28.20% מניות, ו-Technology Services, עם 24.88% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SPXN ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 8.77% ו- 7.92% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SPXN הסתכמו ב-0.18 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.16 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 11.09%.
הנכסים המנוהלים של SPXN הם 58.63 M USD. זה עלה ב-2.42% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SPXN עבור −8.46 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SPXN משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.03%. הדיבידנד האחרון (1 ביולי 2025) הסתכם ב-0.18 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות SPXN מונפקות על ידי ProShare Advisors LLC תחת המותג ProShares. תעודת הסל הושקה ב-22 בספט׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SPXN הוא 0.09% כלומר תצטרך לשלם 0.09% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SPXN עוקב אחר ה-S&P 500 Ex-Financials & Real Estate Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPXN משקיעה במניות.
מחיר SPXN עלה ב-2.42% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 17.97%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SPXN.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.15 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.26% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.47% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.15 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.26% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.47% בשנה.
SPXN נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.