סטטיסטיקות מפתח
מידע על ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 בספט׳ 2015
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
ProShare Advisors LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US74347B5654
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות99.81%
טכנולוגיה אלקטרונית26.80%
שירותי טכנולוגיה23.61%
פיננסי15.86%
מסחר קמעונאי8.13%
הפקת ייצור3.86%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.61%
בני קיימא לצרכן2.90%
שרותים לצרכן2.86%
כלי עזר2.81%
מינרלים אנרגיה2.43%
הוֹבָלָה1.61%
תעשיות תהליכים1.42%
שירותי פרסום1.06%
שירותים תעשייתיים1.05%
תקשורת0.90%
מינרלים שאינם אנרגיה0.57%
שירותי הפצה0.30%
שונות0.04%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.19%
כסף מזומן0.16%
תאגידי0.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.77%
אירופה2.23%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SPXV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 26.80% מניות, ו-Technology Services, עם 23.61% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SPXV ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 8.47% ו- 7.36% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SPXV הסתכמו ב-0.19 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.17 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 11.77%.
הנכסים המנוהלים של SPXV הם 33.44 M USD. זה עלה ב-0.45% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SPXV עבור 5.73 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SPXV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.98%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.19 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות SPXV מונפקות על ידי ProShare Advisors LLC תחת המותג ProShares. תעודת הסל הושקה ב-22 בספט׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SPXV הוא 0.09% כלומר תצטרך לשלם 0.09% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SPXV עוקב אחר ה-S&P 500 Ex-Health Care. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPXV משקיעה במניות.
מחיר SPXV ירד ב-−0.67% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.43%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SPXV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.02 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.11% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.02% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.02 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.11% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.02% בשנה.
SPXV נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.