סטטיסטיקות מפתח
מידע על Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 בפבר׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US12811T2096
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות98.89%
טכנולוגיה אלקטרונית20.27%
שירותי טכנולוגיה17.28%
פיננסי13.86%
הפקת ייצור9.65%
טכנולוגיית בריאות9.41%
מסחר קמעונאי7.08%
תעשיות תהליכים4.24%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.18%
כלי עזר3.13%
שירותי פרסום3.07%
שירותים תעשייתיים2.62%
תקשורת1.48%
הוֹבָלָה1.19%
בני קיימא לצרכן0.96%
שירותי הפצה0.70%
שרותים לצרכן0.62%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.11%
כסף מזומן0.92%
UNIT0.35%
שונות−0.16%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה52.46%
אירופה28.98%
אסיה15.71%
אמריקה הלטינית1.55%
אפריקה0.77%
אוקיאניה0.55%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SROI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 20.30% מניות, ו-Technology Services, עם 17.31% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SROI ההחזקות המובילות של Alphabet Inc. Class A ו- Microsoft Corporation, תופסות 5.81% ו- 5.14% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SROI הסתכמו ב-0.20 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.25 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 26.42%.
הנכסים המנוהלים של SROI הם 16.45 M USD. זה עלה ב-0.75% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SROI עבור 3.02 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SROI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.61%. הדיבידנד האחרון (27 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.20 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות SROI מונפקות על ידי Calamos Family Partners, Inc. תחת המותג Calamos. תעודת הסל הושקה ב-3 בפבר׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SROI הוא 0.95% כלומר תצטרך לשלם 0.95% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SROI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SROI משקיעה במניות.
מחיר SROI עלה ב-1.47% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.36%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SROI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.27 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.84% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.65% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.27 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.84% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.65% בשנה.
SROI נסחרת בפרמיה (0.38%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.