סטטיסטיקות מפתח
מידע על T. Rowe Price Dividend Growth ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 באוג׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
T. Rowe Price Associates, Inc.
מחלק
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Isin
US87283Q4047
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות98.19%
פיננסי21.32%
טכנולוגיה אלקטרונית20.52%
שירותי טכנולוגיה11.08%
טכנולוגיית בריאות8.14%
מסחר קמעונאי5.33%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.26%
הפקת ייצור4.01%
מינרלים אנרגיה3.24%
כלי עזר3.23%
תעשיות תהליכים3.22%
שרותים לצרכן3.07%
שירותי בריאות2.41%
שירותים תעשייתיים2.02%
הוֹבָלָה2.02%
שירותי הפצה1.15%
תקשורת1.04%
שירותי פרסום0.87%
בני קיימא לצרכן0.26%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.81%
קרן נאמנות1.72%
כסף מזומן0.09%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה92.36%
אירופה6.90%
אסיה0.74%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TDVG משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 21.32% מניות, ו-Electronic Technology, עם 20.52% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TDVG ההחזקות המובילות של Microsoft Corporation ו- Apple Inc., תופסות 6.96% ו- 4.67% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TDVG הסתכמו ב-0.11 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.12 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 6.70%.
הנכסים המנוהלים של TDVG הם 1.09 B USD. זה עלה ב-2.77% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TDVG עבור 317.91 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TDVG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.03%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.11 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות TDVG מונפקות על ידי T. Rowe Price Group, Inc. תחת המותג T. Rowe Price. תעודת הסל הושקה ב-4 באוג׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TDVG הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TDVG עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TDVG משקיעה במניות.
מחיר TDVG עלה ב-1.39% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.05%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TDVG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.48 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.23% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.47% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.48 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.23% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.47% בשנה.
TDVG נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.