סטטיסטיקות מפתח
מידע על JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 בפבר׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Empowered Funds LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US02072Q8463
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות99.53%
טכנולוגיה אלקטרונית23.17%
שירותי טכנולוגיה22.55%
פיננסי15.01%
מסחר קמעונאי8.16%
טכנולוגיית בריאות7.40%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.12%
הפקת ייצור2.99%
שרותים לצרכן2.68%
מינרלים אנרגיה2.26%
כלי עזר2.20%
בני קיימא לצרכן2.14%
הוֹבָלָה1.37%
תעשיות תהליכים1.32%
שירותים תעשייתיים1.09%
שירותי פרסום1.05%
תקשורת0.92%
שירותי בריאות0.88%
שירותי הפצה0.70%
מינרלים שאינם אנרגיה0.50%
שונות0.03%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.47%
קרן נאמנות0.39%
כסף מזומן0.08%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.67%
אירופה2.33%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TOV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 23.17% מניות, ו-Technology Services, עם 22.55% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TOV ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 7.32% ו- 6.79% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TOV הסתכמו ב-0.06 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.02 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 60.30%.
הנכסים המנוהלים של TOV הם 179.69 M USD. זה עלה ב-4.75% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TOV עבור 133.66 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TOV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.63%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.06 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות TOV מונפקות על ידי Empirical Finance LLC תחת המותג JLens. תעודת הסל הושקה ב-26 בפבר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TOV הוא 0.18% כלומר תצטרך לשלם 0.18% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TOV עוקב אחר ה-JLens 500 Jewish Advocacy U.S. Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TOV משקיעה במניות.
TOV נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.