סטטיסטיקות מפתח
מידע על Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
29 באוג׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Segall Bryant & Hamill LLC
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
Isin
US81580H4496
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מסחר קמעונאי
מניות99.00%
שירותי טכנולוגיה33.65%
טכנולוגיה אלקטרונית24.24%
פיננסי21.48%
מסחר קמעונאי12.25%
מינרלים שאינם אנרגיה4.12%
טכנולוגיית בריאות3.27%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.00%
כסף מזומן1.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
USSE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 33.65% מניות, ו-Electronic Technology, עם 24.24% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
USSE ההחזקות המובילות של Alphabet Inc. Class C ו- Microsoft Corporation, תופסות 10.09% ו- 7.31% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של USSE הסתכמו ב-0.04 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.03 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 7.71%.
הנכסים המנוהלים של USSE הם 276.70 M USD. זה עלה ב-3.50% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של USSE עבור 43.62 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, USSE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.11%. הדיבידנד האחרון (2 בינו׳ 2025) הסתכם ב-0.04 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות USSE מונפקות על ידי CI Financial Corp. תחת המותג Segall Bryant & Hamill. תעודת הסל הושקה ב-29 באוג׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של USSE הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
USSE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
USSE משקיעה במניות.
מחיר USSE עלה ב-2.58% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.53%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של USSE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.20 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.49% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.62% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.20 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.49% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.62% בשנה.
USSE נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.