סטטיסטיקות מפתח
מידע על Natixis Vaughan Nelson Select ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 בספט׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Natixis Advisors LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
מזהים
3
ISIN US63875W2089
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות99.46%
טכנולוגיה אלקטרונית28.86%
פיננסי18.40%
שירותי טכנולוגיה16.47%
מסחר קמעונאי9.39%
טכנולוגיית בריאות8.77%
הפקת ייצור6.25%
מינרלים אנרגיה4.49%
מינרלים שאינם אנרגיה4.23%
שרותים לצרכן2.60%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.54%
כסף מזומן0.54%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה84.02%
אסיה7.71%
אירופה5.23%
אמריקה הלטינית3.04%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VNSE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 28.86% מניות, ו-Finance, עם 18.40% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
VNSE ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Alphabet Inc. Class A, תופסות 8.16% ו- 7.79% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VNSE הסתכמו ב-0.08 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.00 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 98.00%.
הנכסים המנוהלים של VNSE הם 13.52 M USD. זה ירד ב-1.38% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VNSE עבור −5.04 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VNSE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.20%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.08 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות VNSE מונפקות על ידי BPCE SA תחת המותג Natixis. תעודת הסל הושקה ב-17 בספט׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של VNSE הוא 0.80% כלומר תצטרך לשלם 0.80% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VNSE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VNSE משקיעה במניות.
מחיר VNSE עלה ב-2.36% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.37%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VNSE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.89 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.57% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.89 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.57% בשנה.
VNSE נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.