סטטיסטיקות מפתח
מידע על State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 בדצמ׳ 1998
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
מזהים
3
ISIN US81369Y2090
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיית בריאות
שירותי בריאות
מניות99.90%
טכנולוגיית בריאות83.47%
שירותי בריאות10.63%
שירותי הפצה3.93%
מסחר קמעונאי1.69%
שירותי פרסום0.18%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.10%
קרן נאמנות0.09%
כסף מזומן0.01%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.22%
אירופה2.78%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XLV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 83.47% מניות, ו-Health Services, עם 10.63% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XLV ההחזקות המובילות של Eli Lilly and Company ו- Johnson & Johnson, תופסות 15.57% ו- 10.01% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XLV הסתכמו ב-0.66 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.62 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 4.86%.
הנכסים המנוהלים של XLV הם 41.08 B USD. זה עלה ב-2.74% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XLV עבור 275.33 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XLV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.59%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.66 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות XLV מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-16 בדצמ׳ 1998, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XLV הוא 0.08% כלומר תצטרך לשלם 0.08% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XLV עוקב אחר ה-S&P Health Care Select Sector. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XLV משקיעה במניות.
מחיר XLV עלה ב-0.41% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.05%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XLV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.33 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.52% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.96% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.33 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.52% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.96% בשנה.
XLV נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.