התחל
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETFInvesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETFInvesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪36.35 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−4.81 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.04%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪660.00 K‬
יחס הוצאות
0.25%

מידע על Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
9 באפר׳ 2015
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S&P 500 Low Volatility Rate Response Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138E3889

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
טכני
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
תנודתיות
קריטריונים לבחירה
טכני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
כלי עזר
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות‏‪99.84‬%
פיננסי‪24.73‬%
כלי עזר‪22.27‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪13.62‬%
טכנולוגיית בריאות‪6.10‬%
שירותי טכנולוגיה‪5.46‬%
מסחר קמעונאי‪5.14‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪4.77‬%
שירותי הפצה‪3.94‬%
תעשיות תהליכים‪3.81‬%
שרותים לצרכן‪2.98‬%
שירותים תעשייתיים‪2.14‬%
תקשורת‪1.94‬%
הפקת ייצור‪1.00‬%
שירותי בריאות‪0.97‬%
שירותי פרסום‪0.96‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.16‬%
קרן נאמנות‪0.16‬%
פירוט אזורי של המניה
92%7%
צפון אמריקה‪92.86%‬
אירופה‪7.14%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


XRLV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 24.73% מניות, ו-Utilities, עם 22.27% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XRLV ההחזקות המובילות של Atmos Energy Corporation ו- Evergy, Inc., תופסות 1.29% ו- 1.22% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XRLV הסתכמו ב-0.10 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.09 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 13.80%.
הנכסים המנוהלים של XRLV הם ‪36.35 M‬ USD. זה ירד ב-1.97% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XRLV עבור ‪−4.81 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XRLV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.04%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.10 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות XRLV מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-9 באפר׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XRLV הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XRLV עוקב אחר ה-S&P 500 Low Volatility Rate Response Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XRLV משקיעה במניות.
מחיר XRLV ירד ב-−0.31% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.45%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XRLV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.55‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.55% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.61% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.99% בשנה.
XRLV נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.