סטטיסטיקות מפתח
מידע על Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 באוג׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Global X Management Co. LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
מזהים
3
ISIN US37960A2069
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות99.98%
טכנולוגיה אלקטרונית25.69%
שירותי טכנולוגיה18.27%
פיננסי13.97%
טכנולוגיית בריאות8.00%
מסחר קמעונאי7.53%
הפקת ייצור4.35%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.50%
מינרלים אנרגיה2.64%
בני קיימא לצרכן2.54%
שרותים לצרכן2.52%
כלי עזר2.49%
הוֹבָלָה1.51%
תעשיות תהליכים1.39%
שירותים תעשייתיים1.19%
שירותי בריאות1.05%
שירותי פרסום0.91%
תקשורת0.90%
מינרלים שאינם אנרגיה0.79%
שירותי הפצה0.70%
שונות0.03%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.02%
כסף מזומן0.04%
Rights & Warrants−0.02%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XRMI ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 7.79% ו- 6.63% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XRMI הסתכמו ב-0.18 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.19 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.91%.
הנכסים המנוהלים של XRMI הם 42.67 M USD. זה ירד ב-2.31% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XRMI עבור 748.64 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XRMI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 12.86%. הדיבידנד האחרון (23 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.18 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות XRMI מונפקות על ידי Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. תחת המותג Global X. תעודת הסל הושקה ב-25 באוג׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XRMI הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XRMI עוקב אחר ה-Cboe SP 500 Risk Managed Income Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XRMI משקיעה במניות.
מחיר XRMI ירד ב-−1.10% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −8.66%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XRMI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.31% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.89% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.31% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.89% בשנה.
XRMI נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.