סטטיסטיקות מפתח
מידע על Global X S&P 500 Tail Risk ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 באוג׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Global X Management Co. LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US37960A1079
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות99.46%
טכנולוגיה אלקטרונית24.71%
שירותי טכנולוגיה20.77%
פיננסי14.14%
טכנולוגיית בריאות8.21%
מסחר קמעונאי7.61%
הפקת ייצור3.50%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.29%
שרותים לצרכן2.45%
כלי עזר2.44%
בני קיימא לצרכן2.41%
מינרלים אנרגיה2.28%
הוֹבָלָה1.39%
תעשיות תהליכים1.19%
שירותי בריאות1.12%
שירותים תעשייתיים0.96%
שירותי פרסום0.94%
תקשורת0.82%
שירותי הפצה0.71%
מינרלים שאינם אנרגיה0.49%
שונות0.04%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.54%
Rights & Warrants0.40%
כסף מזומן0.13%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.77%
אירופה2.23%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XTR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 24.71% מניות, ו-Technology Services, עם 20.77% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XTR ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 7.72% ו- 7.13% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XTR הסתכמו ב-0.11 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 103.04%.
הנכסים המנוהלים של XTR הם 2.39 M USD. זה ירד ב-2.62% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XTR עבור −10.71 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XTR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.05%. הדיבידנד האחרון (7 ביולי 2025) הסתכם ב-0.11 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות XTR מונפקות על ידי Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. תחת המותג Global X. תעודת הסל הושקה ב-25 באוג׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XTR הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XTR עוקב אחר ה-Cboe S&P 500 Tail Risk. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XTR משקיעה במניות.
מחיר XTR ירד ב-−1.29% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −8.47%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XTR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.07% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.36% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.81% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.07% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.36% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.81% בשנה.
XTR נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.