סטטיסטיקות מפתח
מידע על Apostle Dundas Global Equity Fund Units Class D
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 בפבר׳ 2021
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Natixis Investment Managers Australia Pty Ltd.
Isin
AU0000135543
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות97.75%
פיננסי22.16%
טכנולוגיית בריאות20.48%
שירותי טכנולוגיה17.96%
טכנולוגיה אלקטרונית11.84%
הפקת ייצור5.04%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.61%
מסחר קמעונאי3.80%
שירותי הפצה3.48%
תעשיות תהליכים3.43%
שרותים לצרכן1.86%
שירותי פרסום1.59%
בני קיימא לצרכן1.49%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.25%
כסף מזומן2.25%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה57.30%
אירופה32.79%
אסיה9.91%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ADEF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 22.16% מניות, ו-Health Technology, עם 20.48% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ADEF ההחזקות המובילות של Microsoft Corporation ו- W. R. Berkley Corporation, תופסות 4.14% ו- 3.66% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ADEF הסתכמו ב-0.01 AUD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.00 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 99.06%.
הנכסים המנוהלים של ADEF הם 17.40 M AUD. זה עלה ב-1.77% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ADEF עבור −1.73 M AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ADEF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.18%. הדיבידנד האחרון (18 ביולי 2025) הסתכם ב-0.01 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות ADEF מונפקות על ידי Natixis Investment Managers LP תחת המותג Apostle. תעודת הסל הושקה ב-24 בפבר׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
ADEF עוקב אחר ה-MSCI All Country World ex-Australia Index - AUD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ADEF משקיעה במניות.
ADEF נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.