סטטיסטיקות מפתח
מידע על Apostle Dundas Global Equity Fund Units Class D
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 בפבר׳ 2021
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Natixis Investment Managers Australia Pty Ltd.
Isin
AU0000135543
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.12%
טכנולוגיית בריאות21.85%
פיננסי21.45%
שירותי טכנולוגיה17.53%
טכנולוגיה אלקטרונית11.68%
הפקת ייצור6.70%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.69%
מסחר קמעונאי4.04%
שירותי הפצה3.55%
תעשיות תהליכים2.87%
שירותי פרסום1.61%
שרותים לצרכן1.60%
בני קיימא לצרכן1.54%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.88%
כסף מזומן0.88%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה57.50%
אירופה33.65%
אסיה8.85%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ADEF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 21.85% מניות, ו-Finance, עם 21.45% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ADEF ההחזקות המובילות של W. R. Berkley Corporation ו- W.W. Grainger, Inc., תופסות 3.81% ו- 3.55% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ADEF הסתכמו ב-0.01 AUD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.00 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 99.06%.
הנכסים המנוהלים של ADEF הם 17.16 M AUD. זה ירד ב-3.26% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ADEF עבור −1.66 M AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ADEF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.18%. הדיבידנד האחרון (18 ביולי 2025) הסתכם ב-0.01 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות ADEF מונפקות על ידי Natixis Investment Managers LP תחת המותג Apostle. תעודת הסל הושקה ב-24 בפבר׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
ADEF עוקב אחר ה-MSCI All Country World ex-Australia Index - AUD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ADEF משקיעה במניות.
ADEF נסחרת בפרמיה (0.48%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.