סטטיסטיקות מפתח
מידע על Munro Concentrated Global Growth Fund Active ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 בפבר׳ 2022
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Munro Asset Management Ltd (Australia)
Isin
AU0000204737
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
הפקת ייצור
מניות97.64%
טכנולוגיה אלקטרונית31.61%
שירותי טכנולוגיה22.78%
הפקת ייצור10.29%
טכנולוגיית בריאות9.21%
פיננסי7.39%
מסחר קמעונאי4.99%
כלי עזר2.93%
הוֹבָלָה2.00%
מינרלים שאינם אנרגיה1.89%
שירותים תעשייתיים1.70%
שרותים לצרכן1.66%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.20%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.36%
כסף מזומן2.36%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה78.26%
אירופה14.94%
אסיה6.80%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MCGG משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 31.61% מניות, ו-Technology Services, עם 22.78% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
MCGG ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 8.58% ו- 6.23% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MCGG הסתכמו ב-2.53 AUD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.65 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 74.16%.
כן, MCGG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 16.64%. הדיבידנד האחרון (22 ביולי 2025) הסתכם ב-2.53 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות MCGG מונפקות על ידי Munro Investment Holdings Pty Ltd. תחת המותג Munro. תעודת הסל הושקה ב-3 בפבר׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MCGG הוא 0.70% כלומר תצטרך לשלם 0.70% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MCGG עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MCGG משקיעה במניות.
MCGG נסחרת בפרמיה (0.75%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.