סטטיסטיקות מפתח
מידע על Munro Concentrated Global Growth Fund Active ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 בפבר׳ 2022
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Munro Asset Management Ltd (Australia)
מזהים
2
ISIN AU0000204737
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
הפקת ייצור
מניות95.70%
טכנולוגיה אלקטרונית27.52%
שירותי טכנולוגיה19.76%
טכנולוגיית בריאות11.02%
הפקת ייצור10.36%
פיננסי5.89%
מסחר קמעונאי5.34%
מינרלים שאינם אנרגיה3.53%
כלי עזר3.52%
שרותים לצרכן2.84%
הוֹבָלָה2.62%
שירותי פרסום1.65%
שירותים תעשייתיים0.83%
בני קיימא לצרכן0.81%
איגרות חוב, מזומן ואחרים4.30%
כסף מזומן4.30%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה76.92%
אירופה13.13%
אסיה9.96%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MCGG משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 27.52% מניות, ו-Technology Services, עם 19.76% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
MCGG ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Amazon.com, Inc., תופסות 7.05% ו- 5.34% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MCGG הסתכמו ב-2.53 AUD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.65 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 74.16%.
כן, MCGG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 17.36%. הדיבידנד האחרון (22 ביולי 2025) הסתכם ב-2.53 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות MCGG מונפקות על ידי Munro Investment Holdings Pty Ltd. תחת המותג Munro. תעודת הסל הושקה ב-3 בפבר׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MCGG הוא 0.70% כלומר תצטרך לשלם 0.70% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MCGG עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MCGG משקיעה במניות.
מחיר MCGG ירד ב-−3.61% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −9.71%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MCGG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−2.88% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −7.46% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.63% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−2.88% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −7.46% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.63% בשנה.
MCGG נסחרת בפרמיה (1.30%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.