סטטיסטיקות מפתח
מידע על Munro Concentrated Global Growth Fund Active ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 בפבר׳ 2022
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Munro Asset Management Ltd (Australia)
Isin
AU0000204737
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות95.57%
טכנולוגיה אלקטרונית27.85%
שירותי טכנולוגיה23.03%
טכנולוגיית בריאות9.57%
הפקת ייצור8.74%
פיננסי6.74%
מסחר קמעונאי4.74%
הוֹבָלָה3.36%
מינרלים שאינם אנרגיה2.87%
כלי עזר2.83%
שרותים לצרכן2.52%
שירותים תעשייתיים1.99%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.34%
איגרות חוב, מזומן ואחרים4.43%
כסף מזומן4.43%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה78.35%
אירופה14.88%
אסיה6.77%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MCGG משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 27.85% מניות, ו-Technology Services, עם 23.03% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
MCGG ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 7.77% ו- 5.73% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MCGG הסתכמו ב-2.53 AUD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.65 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 74.16%.
כן, MCGG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 16.06%. הדיבידנד האחרון (22 ביולי 2025) הסתכם ב-2.53 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות MCGG מונפקות על ידי Munro Investment Holdings Pty Ltd. תחת המותג Munro. תעודת הסל הושקה ב-3 בפבר׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MCGG הוא 0.70% כלומר תצטרך לשלם 0.70% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MCGG עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MCGG משקיעה במניות.
MCGG נסחרת בפרמיה (2.47%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.