סטטיסטיקות מפתח
מידע על Munro Concentrated Global Growth Fund Active ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 בפבר׳ 2022
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Munro Asset Management Ltd (Australia)
Isin
AU0000204737
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
מניות99.05%
טכנולוגיה אלקטרונית33.49%
שירותי טכנולוגיה19.67%
טכנולוגיית בריאות10.25%
הפקת ייצור9.51%
מסחר קמעונאי7.17%
פיננסי5.07%
כלי עזר3.60%
הוֹבָלָה2.89%
מינרלים שאינם אנרגיה2.88%
שרותים לצרכן2.35%
שירותי פרסום2.18%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.95%
כסף מזומן0.95%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה77.25%
אירופה12.23%
אסיה10.52%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MCGG משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 33.49% מניות, ו-Technology Services, עם 19.67% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
MCGG ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Amazon.com, Inc., תופסות 8.06% ו- 5.31% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MCGG הסתכמו ב-2.53 AUD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.65 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 74.16%.
כן, MCGG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 16.58%. הדיבידנד האחרון (22 ביולי 2025) הסתכם ב-2.53 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות MCGG מונפקות על ידי Munro Investment Holdings Pty Ltd. תחת המותג Munro. תעודת הסל הושקה ב-3 בפבר׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MCGG הוא 0.70% כלומר תצטרך לשלם 0.70% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MCGG עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MCGG משקיעה במניות.
MCGG נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.