סטטיסטיקות מפתח
מידע על Magellan Global Fund Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 ביולי 2007
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Magellan Asset Management Ltd.
Isin
AU60MGE00019
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות103.35%
שירותי טכנולוגיה28.95%
פיננסי14.99%
טכנולוגיה אלקטרונית11.79%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא9.59%
מסחר קמעונאי8.40%
שרותים לצרכן7.18%
טכנולוגיית בריאות7.10%
שירותי בריאות5.80%
כלי עזר2.45%
שירותים תעשייתיים2.35%
הפקת ייצור1.40%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−3.35%
כסף מזומן−3.35%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה76.86%
אירופה19.92%
אסיה3.22%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MGOC משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 29.91% מניות, ו-Finance, עם 15.49% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
MGOC ההחזקות המובילות של Amazon.com, Inc. ו- Microsoft Corporation, תופסות 8.68% ו- 7.71% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MGOC הסתכמו ב-0.16 AUD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.23 AUD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 44.62%.
חשבון תזרימי קרנות של MGOC עבור −971.00 M AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MGOC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 7.16%. הדיבידנד האחרון (21 ביולי 2025) הסתכם ב-0.16 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות MGOC מונפקות על ידי Magellan Financial Group Ltd. תחת המותג Magellan. תעודת הסל הושקה ב-1 ביולי 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MGOC הוא 1.35% כלומר תצטרך לשלם 1.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MGOC עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MGOC משקיעה במניות.
מחיר MGOC ירד ב-−0.32% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.32%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MGOC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.36% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.88% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.36% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.88% בשנה.
MGOC נסחרת בפרמיה (0.55%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.