התחל
Magellan Global Equities Fund -Cur Hedged- UnitsMagellan Global Equities Fund -Cur Hedged- UnitsMagellan Global Equities Fund -Cur Hedged- Units

Magellan Global Equities Fund -Cur Hedged- Units

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪107.75 M‬ AUD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−3.59 M‬ AUD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.52%
הנחה/פרימיום ל-NAV
1.08%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪26.17 M‬
יחס הוצאות
1.35%

מידע על Magellan Global Equities Fund -Cur Hedged- Units


מנפיק
Magellan Financial Group Ltd
מותג
Magellan
עמוד בית
magellangroup.com.au
תאריך פתיחה
4 באוג׳ 2015
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Magellan Asset Management Ltd.
Isin
AU000000MHG0

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 ביוני 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
שונות
מניות‏‪48.70‬%
שירותי טכנולוגיה‪16.50‬%
מסחר קמעונאי‪8.00‬%
פיננסי‪8.00‬%
שרותים לצרכן‪7.70‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪4.70‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.80‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪51.30‬%
שונות‪45.30‬%
כסף מזומן‪6.00‬%
פירוט אזורי של המניה
90%9%
צפון אמריקה‪90.35%‬
אסיה‪9.65%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


MHG משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 16.50% מניות, ו-Retail Trade, עם 8.00% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של MHG הסתכמו ב-0.07 AUD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.07 AUD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 5.84%.
הנכסים המנוהלים של MHG הם ‪107.75 M‬ AUD. זה עלה ב-1.16% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MHG עבור ‪−3.59 M‬ AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MHG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.52%. הדיבידנד האחרון (21 ביולי 2025) הסתכם ב-0.07 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות MHG מונפקות על ידי Magellan Financial Group Ltd. תחת המותג Magellan. תעודת הסל הושקה ב-4 באוג׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MHG הוא 1.35% כלומר תצטרך לשלם 1.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MHG עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MHG משקיעה במניות.
מחיר MHG עלה ב-1.99% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.58%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MHG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−1.26‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.26% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.83% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.92% בשנה.
MHG נסחרת בפרמיה (1.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.