סטטיסטיקות מפתח
מידע על MGEF CH ETF UNITS
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 באוג׳ 2015
שיטת שכפול
פיסיקלי
מפיץ
רווחי הון
יועץ ראשי
Magellan Asset Management Ltd.
Isin
AU000000MHG0
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
שונות
מניות50.00%
שירותי טכנולוגיה25.00%
טכנולוגיה אלקטרונית8.40%
מסחר קמעונאי8.20%
שירותי פרסום4.40%
שרותים לצרכן4.00%
איגרות חוב, מזומן ואחרים50.00%
שונות48.00%
כסף מזומן2.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה83.20%
אירופה16.80%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
E
EQUITY OTHER
48.00%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
8.20%
M
Microsoft CorporationMSFT
7.30%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
5.00%
A
Apple Inc.AAPL
4.40%
M
Mastercard Incorporated Class AMA
4.40%
S
SAP SESAP
4.40%
N
Netflix, Inc.NFLX
4.20%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
4.10%
C
Chipotle Mexican Grill, Inc.CMG
4.00%
Top 10 weight94.00%
סה"כ 12 החזקות
דיבידנדים
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
ינו' '22
יול' '22
ינו' '23
יול' '23
ינו' '24
יול' '24
ינו' '25
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
2 בינו׳ 2025
3 בינו׳ 2025
17 בינו׳ 2025
0.066
זמני
1 ביולי 2024
2 ביולי 2024
19 ביולי 2024
0.065
סופי
2 בינו׳ 2024
3 בינו׳ 2024
17 בינו׳ 2024
0.068
זמני
3 ביולי 2023
4 ביולי 2023
21 ביולי 2023
0.071
סופי
3 בינו׳ 2023
4 בינו׳ 2023
18 בינו׳ 2023
0.073
זמני