סטטיסטיקות מפתח
מידע על VanEck MSCI International Quality ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
29 באוק׳ 2014
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Van Eck Associates Corp.
Isin
AU00000QUAL9
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
מניות99.96%
שירותי טכנולוגיה26.08%
טכנולוגיה אלקטרונית22.78%
טכנולוגיית בריאות12.93%
פיננסי9.04%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7.57%
הפקת ייצור7.27%
מסחר קמעונאי4.87%
הוֹבָלָה1.75%
שירותי פרסום1.53%
תעשיות תהליכים1.44%
בני קיימא לצרכן1.31%
שירותי בריאות1.24%
שרותים לצרכן0.84%
שירותי הפצה0.75%
מינרלים שאינם אנרגיה0.25%
שירותים תעשייתיים0.13%
שונות0.09%
מינרלים אנרגיה0.07%
תקשורת0.03%
כלי עזר0.02%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.04%
כסף מזומן0.04%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה77.80%
אירופה18.14%
אסיה3.99%
המזרח התיכון0.07%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
QUAL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 26.08% מניות, ו-Electronic Technology, עם 22.78% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
QUAL ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 6.11% ו- 5.66% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של QUAL הסתכמו ב-1.23 AUD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 2.64 AUD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 114.63%.
הנכסים המנוהלים של QUAL הם 7.76 B AUD. זה עלה ב-1.64% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של QUAL עבור 714.23 M AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, QUAL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.04%. הדיבידנד האחרון (25 ביולי 2025) הסתכם ב-1.23 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות QUAL מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-29 באוק׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של QUAL הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QUAL עוקב אחר ה-MSCI World ex Australia Quality Index - AUD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QUAL משקיעה במניות.
מחיר QUAL עלה ב-0.84% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.60%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QUAL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.63 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.24% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.93% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.63 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.24% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.93% בשנה.
QUAL נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.