סטטיסטיקות מפתח
מידע על Global X US 100 ETF Exchange Traded Fund Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 באוג׳ 2023
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
מזהים
2
ISIN AU0000348955
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות99.90%
טכנולוגיה אלקטרונית43.10%
שירותי טכנולוגיה38.74%
מסחר קמעונאי7.80%
בני קיימא לצרכן4.58%
תעשיות תהליכים2.65%
שרותים לצרכן2.51%
שירותי פרסום0.52%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.10%
כסף מזומן0.10%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה90.95%
אירופה4.77%
אסיה3.48%
אמריקה הלטינית0.68%
המזרח התיכון0.13%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
U100 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 43.10% מניות, ו-Technology Services, עם 38.74% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
U100 ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 9.89% ו- 9.65% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של U100 הסתכמו ב-0.01 AUD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.03 AUD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 402.75%.
הנכסים המנוהלים של U100 הם 79.87 M AUD. זה ירד ב-12.57% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של U100 עבור 11.72 M AUD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, U100 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (16 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.03 AUD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות U100 מונפקות על ידי Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. תחת המותג Global X. תעודת הסל הושקה ב-21 באוג׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של U100 הוא 0.24% כלומר תצטרך לשלם 0.24% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
U100 עוקב אחר ה-Global X US 100 Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
U100 משקיעה במניות.
מחיר U100 ירד ב-−9.78% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.27%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של U100.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−9.22% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −13.91% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.02% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−9.22% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −13.91% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.02% בשנה.
U100 נסחרת בפרמיה (2.20%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.