ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (ACC)ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (ACC)ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (ACC)

ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (ACC)

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח

נכסים בניהול (AUM)
‪31.36 B‬MXN
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪3.73 B‬MXN
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.4%

מידע על ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (ACC)

מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
יחס הוצאות
‪0.10%‬
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 במרץ 2018
אינדקס במעקב
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
סגנון ניהול
פאסיבי
Isin
IE00BDFGJ627

מיון

סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
שיעור צף
אסטרטגייה
Vanilla
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות

חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן

מ ‎12 ביוני 2024‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
ממשלה
מניות‏‪0.18‬%
שירותי טכנולוגיה‪0.18‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪99.82‬%
תאגידי‪75.90‬%
ממשלה‪23.92‬%
קרן נאמנות‪0.41‬%
Securitized‪0.16‬%
כסף מזומן‪−0.56‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות