ניתוח תעודת סל של WSML/N: דיבידנדים, תשואות ‎BIVA‎:WSML/N

ניתוח

סטטיסטיקות מפתח

מיון

תשואות

	חודש 1	3 חודשים	שנה עד היום	1 שנה	3 שנים	5 שנים
ביצועי מחיר	—	—	—	—	—	—
תשואה כוללת NAV	—	—	—	—	—	—

מה יש בקרן

מ ‎28 באוגוסט 2025‎

סוג חשיפה

פיננסי

מניות‏‪99.57‬%

פיננסי‪23.10‬%

הפקת ייצור‪9.93‬%

שירותי טכנולוגיה‪8.10‬%

טכנולוגיה אלקטרונית‪7.37‬%

טכנולוגיית בריאות‪6.48‬%

שרותים לצרכן‪4.71‬%

מינרלים שאינם אנרגיה‪4.47‬%

שירותים תעשייתיים‪4.42‬%

מסחר קמעונאי‪4.10‬%

תעשיות תהליכים‪3.68‬%

בני קיימא לצרכן‪3.60‬%

מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.41‬%

שירותי פרסום‪2.96‬%

שירותי הפצה‪2.82‬%

הוֹבָלָה‪2.77‬%

כלי עזר‪2.62‬%

מינרלים אנרגיה‪2.20‬%

שירותי בריאות‪1.42‬%

תקשורת‪1.21‬%

שונות‪0.20‬%

איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.43‬%

כסף מזומן‪0.32‬%

UNIT‪0.06‬%

קרן נאמנות‪0.04‬%

שונות‪0.01‬%

תאגידי‪0.00‬%

פירוט אזורי של המניה

צפון אמריקה‪63.85%‬

אירופה‪16.52%‬

אסיה‪14.38%‬

אוקיאניה‪3.88%‬

המזרח התיכון‪1.34%‬

אפריקה‪0.01%‬

אמריקה הלטינית‪0.01%‬

10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות

WSML/N משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 23.10% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 9.93% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.

לא, WSML/N אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.

מניות WSML/N מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-27 במרץ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.

יחס ההוצאות של WSML/N הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

WSML/N עוקב אחר ה-MSCI World Index Small Cap. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

WSML/N משקיעה במניות.

מחיר WSML/N עלה ב-5.40% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 15.52%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של WSML/N.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.35‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.95% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.00% בשנה.

WSML/N נסחרת בפרמיה (0.47%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF