סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 ביוני 2018
מבנה
VCIC אירית
Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
Isin
IE00BFZPF322
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי98.94%
כסף מזומן1.06%
פירוט אזורי של המניה
אירופה93.11%
אסיה3.48%
אוקיאניה3.41%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
לא, AT1/N אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות AT1/N מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-20 ביוני 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של AT1/N הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AT1/N עוקב אחר ה-Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AT1/N משקיעה באג"ח.
AT1/N נסחרת בפרמיה (1.80%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.