סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco Taxable Municipal Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 בנוב׳ 2009
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138G8050
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
עירוני
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
עירוני95.11%
קרן נאמנות3.32%
Securitized1.88%
כסף מזומן−0.31%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
BAB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Municipal, עם 95.11% מניות, ו-Securitized, עם 1.88% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של BAB הסתכמו ב-1.69 MXN. החודש שלפני, המנפיק שילם 1.68 MXN בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.23%.
כן, BAB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.92%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-1.69 MXN. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות BAB מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-17 בנוב׳ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של BAB הוא 0.28% כלומר תצטרך לשלם 0.28% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BAB עוקב אחר ה-ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BAB משקיעה באג"ח.
BAB נסחרת בפרמיה (0.54%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.