התחל
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF Accum Hedged MXNiShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF Accum Hedged MXNiShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF Accum Hedged MXN

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF Accum Hedged MXN

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪21.85 B‬ MXN
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−3.32 B‬ MXN
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.09%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪23.60 M‬
יחס הוצאות
0.15%

מידע על iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF Accum Hedged MXN


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
31 באוג׳ 2018
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00BDDRDZ46

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
שיעור צף
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎15 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
ממשלה
מניות‏‪0.15‬%
שירותי טכנולוגיה‪0.15‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪99.85‬%
תאגידי‪70.47‬%
ממשלה‪27.14‬%
קרן נאמנות‪1.76‬%
כסף מזומן‪0.32‬%
Securitized‪0.16‬%
פירוט אזורי של המניה
7%63%19%9%
צפון אמריקה‪63.02%‬
אירופה‪19.97%‬
אסיה‪9.16%‬
אוקיאניה‪7.85%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FRMXNX/N משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 70.47% מניות, ו-Government, עם 27.14% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הנכסים המנוהלים של FRMXNX/N הם ‪21.85 B‬ MXN. זה עלה ב-3.58% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FRMXNX/N עבור ‪−3.32 B‬ MXN (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, FRMXNX/N אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FRMXNX/N מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-31 באוג׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FRMXNX/N הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FRMXNX/N עוקב אחר ה-Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FRMXNX/N משקיעה באג"ח.
מחיר FRMXNX/N עלה ב-0.56% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.95%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FRMXNX/N.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.73‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.28% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.61% בשנה.
FRMXNX/N נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.