סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 במרץ 2003
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Advisors (UK) Ltd.
Isin
IE0032523478
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.85%
כסף מזומן0.11%
ממשלה0.04%
פירוט אזורי של המניה
אירופה81.12%
צפון אמריקה16.42%
אסיה1.30%
אוקיאניה1.15%
המזרח התיכון0.01%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IBCX/N משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 99.85% מניות, ו-Government, עם 0.04% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
הדיבידנדים האחרונים של IBCX/N הסתכמו ב-21.00 MXN. הרבע לפני, המנפיק שילם 20.58 MXN בדיבידנדים, שמראה עלייה של 2.01%.
כן, IBCX/N משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.92%. הדיבידנד האחרון (25 ביוני 2025) הסתכם ב-20.58 MXN. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות IBCX/N מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-17 במרץ 2003, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IBCX/N הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IBCX/N עוקב אחר ה-Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Total Return Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IBCX/N משקיעה באג"ח.
IBCX/N נסחרת בפרמיה (1.50%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.