התחל
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪62.47 B‬ MXN
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
4.21%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.58 B‬
יחס הוצאות
0.10%

מידע על iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
13 בספט׳ 2016
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Bloomberg December 2026 Maturity Corporate
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
BlackRock Fund Advisors
מחלק
BlackRock Investments LLC
Isin
US46435GAA04

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
פירעון Bullet
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
פירעון

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎6 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪99.61‬%
כסף מזומן‪0.39‬%
פירוט אזורי של המניה
1%0.1%88%6%3%
צפון אמריקה‪88.68%‬
אירופה‪6.04%‬
אסיה‪3.95%‬
אוקיאניה‪1.25%‬
אמריקה הלטינית‪0.08%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


IBDR ההחזקות המובילות של Boeing Company 2.196% 04-FEB-2026 ו- AbbVie Inc. 2.95% 21-NOV-2026, תופסות 0.91% ו- 0.66% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IBDR הסתכמו ב-1.55 MXN. החודש שלפני, המנפיק שילם 1.59 MXN בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.10%.
כן, IBDR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.21%. הדיבידנד האחרון (6 באוק׳ 2025) הסתכם ב-1.55 MXN. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות IBDR מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-13 בספט׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IBDR הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IBDR עוקב אחר ה-Bloomberg December 2026 Maturity Corporate. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IBDR משקיעה באג"ח.
מחיר IBDR ירד ב-−1.11% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.12%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IBDR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.24% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.04% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.17% בשנה.
IBDR נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.