התחל
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USDiShares Listed Private Equity UCITS ETF USDiShares Listed Private Equity UCITS ETF USD

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪2.02 B‬ MXN
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪1.57 B‬ MXN
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
1.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪47.54 M‬
יחס הוצאות
0.75%

מידע על iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
27 בינו׳ 2022
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
S&P Listed Private Equity
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
מחלק
BlackRock Investments LLC
Isin
IE000D8FCSD8

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
שונות
מניות‏‪93.52‬%
פיננסי‪76.63‬%
שונות‪16.11‬%
שרותים לצרכן‪0.43‬%
שירותי פרסום‪0.28‬%
הפקת ייצור‪0.08‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪6.48‬%
קרן נאמנות‪5.78‬%
כסף מזומן‪0.68‬%
שונות‪0.02‬%
פירוט אזורי של המניה
2%0.1%62%33%0.9%
צפון אמריקה‪62.35%‬
אירופה‪33.77%‬
אוקיאניה‪2.85%‬
אסיה‪0.92%‬
אמריקה הלטינית‪0.11%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


IPRA/N משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 76.63% מניות, ו-Miscellaneous, עם 16.11% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
IPRA/N ההחזקות המובילות של Brookfield Corporation ו- 3i Group plc, תופסות 7.89% ו- 7.76% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של IPRA/N הם ‪2.02 B‬ MXN. זה עלה ב-0.29% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IPRA/N עבור ‪1.57 B‬ MXN (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, IPRA/N אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות IPRA/N מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-27 בינו׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IPRA/N הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IPRA/N עוקב אחר ה-S&P Listed Private Equity. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IPRA/N משקיעה במניות.
מחיר IPRA/N ירד ב-−4.49% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 21.81%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IPRA/N.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−3.34‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−3.34% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.97% בשנה.
IPRA/N נסחרת בפרמיה (1.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.