סטטיסטיקות מפתח
מידע על VanEck Long Muni ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 בינו׳ 2008
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Van Eck Associates Corp.
מחלק
Van Eck Securities Corp.
Isin
US92189F5364
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
עירוני
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
עירוני96.75%
כסף מזומן3.25%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של MLN הסתכמו ב-1.02 MXN. החודש שלפני, המנפיק שילם 1.05 MXN בדיבידנדים, שמראה ירידה של 3.14%.
כן, MLN משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.82%. הדיבידנד האחרון (5 בספט׳ 2025) הסתכם ב-1.02 MXN. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות MLN מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-2 בינו׳ 2008, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MLN הוא 0.24% כלומר תצטרך לשלם 0.24% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MLN עוקב אחר ה-ICE Long AMT-Free Broad National Municipal. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MLN משקיעה באג"ח.
מחיר MLN ירד ב-−11.51% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.62%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MLN.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −3.32% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.82% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −3.32% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.82% בשנה.
MLN נסחרת בפרמיה (0.52%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.