סטטיסטיקות מפתח
מידע על Ishares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF AccumHedged MXN
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 באוק׳ 2024
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE000CZ86N65
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה90.33%
קרן נאמנות9.66%
כסף מזומן0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה90.34%
אירופה9.66%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של U03AMX/N הם 40.94 B MXN. זה עלה ב-2.45% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של U03AMX/N עבור 39.93 B MXN (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, U03AMX/N אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות U03AMX/N מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-7 באוק׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של U03AMX/N הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
U03AMX/N עוקב אחר ה-ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
U03AMX/N משקיעה באג"ח.
מחיר U03AMX/N עלה ב-0.64% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.75%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של U03AMX/N.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.63 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.04% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.97% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.63 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.04% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.97% בשנה.
U03AMX/N נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.