סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF AccumUSD
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 באוג׳ 2025
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Isin
IE0002H3JQ66
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.39%
כסף מזומן0.61%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה88.13%
אירופה7.50%
אסיה3.50%
אוקיאניה0.74%
אמריקה הלטינית0.12%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של USC5/N הם 93.43 B MXN. זה ירד ב-0.08% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של USC5/N עבור 92.07 B MXN (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, USC5/N אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות USC5/N מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-14 באוג׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של USC5/N הוא 0.11% כלומר תצטרך לשלם 0.11% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
USC5/N עוקב אחר ה-Bloomberg US Corporate Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
USC5/N משקיעה באג"ח.
USC5/N נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.