סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (Ireland)
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 בדצמ׳ 2014
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Ltd.
Isin
IE00BKWQ0P07
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כלי עזר
מניות98.12%
כלי עזר97.22%
שירותים תעשייתיים0.89%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.88%
כסף מזומן0.93%
שונות0.52%
Futures0.43%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
UTIL/N משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Utilities, עם 97.22% מניות, ו-Industrial Services, עם 0.89% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
UTIL/N ההחזקות המובילות של Iberdrola SA ו- Enel SpA, תופסות 21.32% ו- 13.77% מתיק ההשקעות.
לא, UTIL/N אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות UTIL/N מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-5 בדצמ׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UTIL/N הוא 0.18% כלומר תצטרך לשלם 0.18% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UTIL/N עוקב אחר ה-MSCI EuropeUtilities Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UTIL/N משקיעה במניות.
מחיר UTIL/N ירד ב-−2.10% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 21.68%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UTIL/N.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−3.25 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−3.25% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −4.86% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.18% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−3.25 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−3.25% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −4.86% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.18% בשנה.
UTIL/N נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.