סטטיסטיקות מפתח
מידע על Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 בנוב׳ 2009
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
The Vanguard Group, Inc.
מחלק
Vanguard Marketing Corp.
מזהים
3
ISINUS92206C7719
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Securitized98.83%
כסף מזומן1.53%
שונות−0.36%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של VMBS הסתכמו ב-2.88 MXN. החודש שלפני, המנפיק שילם 2.96 MXN בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.70%.
כן, VMBS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.21%. הדיבידנד האחרון (22 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-2.88 MXN. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות VMBS מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-19 בנוב׳ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VMBS הוא 0.03% כלומר תצטרך לשלם 0.03% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VMBS עוקב אחר ה-Bloomberg US MBS - Float Adjusted. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VMBS משקיעה באג"ח.
והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −6.77%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VMBS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.26% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.21% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−4.88% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.26% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.21% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−4.88% בשנה.
VMBS נסחרת בפרמיה (2.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.