SELECT SECTOR SPDR TRUST SHS BEN INT USD0.001 ENERGYSS

SELECT SECTOR SPDR TRUST SHS BEN INT USD0.001 ENERGY

‪1,867.500‬MXND
‪−10.400‬‪−0.55%‬
בסגירה בתאריך ‎24 בפבר׳, 19:02 GMT‎
MXN
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪678.65 B‬MXN
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−93.02 B‬MXN
תשואת דיבידנד (צוין)
3.16%
הנחה/פרימיום ל-NAV
1.6%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪7.46 B‬
יחס הוצאות
0.09%

מידע על SELECT SECTOR SPDR TRUST SHS BEN INT USD0.001 ENERGY


מנפיק
State Street Corp.
מותג
SPDR
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 בדצמ׳ 1998
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S&P Energy Select Sector
סגנון ניהול
פאסיבי
מפיץ
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
מס על חלוקה
דיבידנדים מועדפים
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
Alps Distributors, Inc.

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
אנרגיה
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
ועדה

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎21 בפברואר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
מינרלים אנרגיה
שירותים תעשייתיים
מניות‏‪99.71‬%
מינרלים אנרגיה‪73.62‬%
שירותים תעשייתיים‪16.67‬%
כלי עזר‪7.66‬%
שונות‪1.77‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.29‬%
קרן נאמנות‪0.26‬%
כסף מזומן‪0.03‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
X
Exxon Mobil CorporationXOM
22.46%
C
Chevron CorporationCVX
15.70%
C
ConocoPhillipsCOP
7.58%
E
EOG Resources, Inc.EOG
4.64%
W
Williams Companies, Inc.WMB
4.61%
O
ONEOK, Inc.OKE
4.24%
S
Schlumberger LimitedSLB
4.11%
P
Phillips 66PSX
3.71%
K
Kinder Morgan Inc Class PKMI
3.56%
M
Marathon Petroleum CorporationMPC
3.45%
Top 10 weight‪74.06%‬
סה"כ 24 החזקות

דיבידנדים


‪0.00‬
‪4.00‬
‪8.00‬
‪12.00‬
‪16.00‬
יונ' '23
ספט' '23
דצמ' '23
מרץ '24
יונ' '24
ספט' '24
דצמ' '24
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
23 בדצמ׳ 2024
23 בדצמ׳ 2024
26 בדצמ׳ 2024
14.127
רבעוני
23 בספט׳ 2024
23 בספט׳ 2024
25 בספט׳ 2024
14.168
רבעוני
24 ביוני 2024
24 ביוני 2024
26 ביוני 2024
12.864
רבעוני
18 במרץ 2024
19 במרץ 2024
21 במרץ 2024
12.361
רבעוני
18 בדצמ׳ 2023
19 בדצמ׳ 2023
21 בדצמ׳ 2023
13.774
רבעוני
18 בספט׳ 2023
19 בספט׳ 2023
21 בספט׳ 2023
11.545
רבעוני
20 ביוני 2023
21 ביוני 2023
23 ביוני 2023
12.165
רבעוני

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות