Invesco S&P MidCap Quality ETFInvesco S&P MidCap Quality ETFInvesco S&P MidCap Quality ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪94.54 B‬MXN
תזרימי קרנות (שנה אחת)
תשואת דיבידנד (צוין)
0.63%
הנחה/פרימיום ל-NAV
1.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪905.21 M‬
יחס הוצאות
0.25%

מידע על Invesco S&P MidCap Quality ETF


מנפיק
מותג
Invesco
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 בדצמ׳ 2006
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S&P MidCap 400 Quality Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46137V4721

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק בינוני
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
רב גורמים
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
רב גורמים
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎2 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
הפקת ייצור
שירותים תעשייתיים
מניות‏‪99.88‬%
פיננסי‪15.44‬%
הפקת ייצור‪15.25‬%
שירותים תעשייתיים‪14.28‬%
שירותי טכנולוגיה‪9.35‬%
טכנולוגיית בריאות‪8.08‬%
מסחר קמעונאי‪6.62‬%
שירותי פרסום‪6.50‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.34‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪3.62‬%
תעשיות תהליכים‪3.13‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪3.07‬%
שירותי הפצה‪2.82‬%
שרותים לצרכן‪2.20‬%
שירותי בריאות‪2.17‬%
בני קיימא לצרכן‪1.60‬%
הוֹבָלָה‪1.41‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.12‬%
קרן נאמנות‪0.12‬%
כסף מזומן‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
98%1%
צפון אמריקה‪98.80%‬
אירופה‪1.20%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


XMHQ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 15.44% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 15.25% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XMHQ ההחזקות המובילות של EMCOR Group, Inc. ו- Carlisle Companies Incorporated, תופסות 5.05% ו- 4.36% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XMHQ הסתכמו ב-2.54 MXN. הרבע לפני, המנפיק שילם 3.80 MXN בדיבידנדים, שמראה ירידה של 49.49%.
כן, XMHQ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.63%. הדיבידנד האחרון (27 ביוני 2025) הסתכם ב-2.54 MXN. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות XMHQ מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-1 בדצמ׳ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XMHQ הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XMHQ עוקב אחר ה-S&P MidCap 400 Quality Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XMHQ משקיעה במניות.
XMHQ נסחרת בפרמיה (1.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.