סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco S&P MidCap Quality ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 בדצמ׳ 2006
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46137V4721
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותים תעשייתיים
הפקת ייצור
מניות99.86%
פיננסי15.30%
שירותים תעשייתיים14.80%
הפקת ייצור14.64%
שירותי טכנולוגיה9.83%
טכנולוגיית בריאות9.14%
שירותי פרסום6.51%
מסחר קמעונאי6.41%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.01%
מינרלים שאינם אנרגיה3.64%
טכנולוגיה אלקטרונית3.25%
תעשיות תהליכים3.06%
שירותי בריאות2.54%
שרותים לצרכן2.08%
שירותי הפצה1.71%
בני קיימא לצרכן1.55%
הוֹבָלָה1.38%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.14%
קרן נאמנות0.14%
כסף מזומן−0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.79%
אירופה1.21%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XMHQ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 15.30% מניות, ו-Industrial Services, עם 14.80% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XMHQ ההחזקות המובילות של EMCOR Group, Inc. ו- Comfort Systems USA, Inc., תופסות 5.04% ו- 4.28% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XMHQ הסתכמו ב-2.68 MXN. הרבע לפני, המנפיק שילם 2.54 MXN בדיבידנדים, שמראה עלייה של 5.15%.
כן, XMHQ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.63%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-2.68 MXN. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות XMHQ מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-1 בדצמ׳ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XMHQ הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XMHQ עוקב אחר ה-S&P MidCap 400 Quality Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XMHQ משקיעה במניות.
XMHQ נסחרת בפרמיה (1.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.