סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR S&P Retail ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 ביוני 2006
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
Isin
US78464A7147
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מסחר קמעונאי
מניות99.95%
מסחר קמעונאי96.41%
שרותים לצרכן1.23%
הוֹבָלָה1.16%
פיננסי1.15%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.05%
קרן נאמנות0.05%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XRT משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Retail Trade, עם 96.41% מניות, ו-Consumer Services, עם 1.23% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XRT ההחזקות המובילות של ODP Corporation ו- Etsy, Inc., תופסות 1.76% ו- 1.73% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XRT הסתכמו ב-1.87 MXN. הרבע לפני, המנפיק שילם 3.93 MXN בדיבידנדים, שמראה ירידה של 110.48%.
כן, XRT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.25%. הדיבידנד האחרון (24 בספט׳ 2025) הסתכם ב-1.87 MXN. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות XRT מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-19 ביוני 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XRT הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XRT עוקב אחר ה-S&P Retail Select Industry. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XRT משקיעה במניות.
XRT נסחרת בפרמיה (1.78%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.