סטטיסטיקות מפתח
מידע על YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 בינו׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US88636R7355
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.83%
שירותי טכנולוגיה49.08%
טכנולוגיה אלקטרונית41.14%
בני קיימא לצרכן4.24%
מסחר קמעונאי4.17%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.17%
קרן נאמנות1.39%
כסף מזומן−0.54%
Rights & Warrants−0.69%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה95.95%
אסיה4.05%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GPTY משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 49.68% מניות, ו-Electronic Technology, עם 41.64% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
GPTY ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Palantir Technologies Inc. Class A, תופסות 9.20% ו- 8.27% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GPTY הסתכמו ב-0.30 USD. שבוע לפני, המנפיק שילם 0.29 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 2.41%.
כן, GPTY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 20.72%. הדיבידנד האחרון (5 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.30 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שבוע.
מניות GPTY מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג YieldMax. תעודת הסל הושקה ב-22 בינו׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GPTY הוא 0.99% כלומר תצטרך לשלם 0.99% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GPTY עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GPTY משקיעה במניות.