סטטיסטיקות מפתח
מידע על Roundhill MSFT WeeklyPay ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 ביולי 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Roundhill Financial, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US77926X7342
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
ממשלה
קרן נאמנות
מניות20.09%
שירותי טכנולוגיה20.09%
איגרות חוב, מזומן ואחרים79.91%
ממשלה64.12%
קרן נאמנות12.07%
כסף מזומן3.71%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MSFW ההחזקות המובילות של United States Treasury Bills 0.0% 02-DEC-2025 ו- Microsoft Corporation, תופסות 64.12% ו- 20.09% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MSFW הסתכמו ב-0.29 USD. שבוע לפני, המנפיק שילם 0.28 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 5.67%.
כן, MSFW משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 13.94%. הדיבידנד האחרון (4 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-0.29 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שבוע.
מניות MSFW מונפקות על ידי Roundhill Financial, Inc. תחת המותג Roundhill. תעודת הסל הושקה ב-24 ביולי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MSFW הוא 0.99% כלומר תצטרך לשלם 0.99% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MSFW עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MSFW משקיעה באג"ח.