סטטיסטיקות מפתח
מידע על HDFC Nifty 100 ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 באוג׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
יועץ ראשי
HDFC Asset Management Co. Ltd.
Isin
INF179KC1HR4
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות99.85%
פיננסי34.45%
שירותי טכנולוגיה11.10%
מינרלים אנרגיה9.03%
בני קיימא לצרכן8.41%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7.66%
מינרלים שאינם אנרגיה5.74%
כלי עזר3.88%
תקשורת3.85%
טכנולוגיית בריאות3.58%
שירותים תעשייתיים3.17%
הוֹבָלָה1.67%
טכנולוגיה אלקטרונית1.61%
הפקת ייצור1.58%
מסחר קמעונאי1.41%
תעשיות תהליכים1.21%
שירותי בריאות0.58%
שרותים לצרכן0.50%
שירותי הפצה0.44%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.15%
כסף מזומן0.15%
שונות0.01%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
HDFCNIF100 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 34.45% מניות, ו-Technology Services, עם 11.10% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
HDFCNIF100 ההחזקות המובילות של HDFC Bank Limited ו- ICICI Bank Limited, תופסות 10.86% ו- 7.46% מתיק ההשקעות.
לא, HDFCNIF100 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות HDFCNIF100 מונפקות על ידי HDFC Bank Ltd. תחת המותג HDFC. תעודת הסל הושקה ב-5 באוג׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של HDFCNIF100 הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
HDFCNIF100 עוקב אחר ה-Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
HDFCNIF100 משקיעה במניות.
מחיר HDFCNIF100 עלה ב-3.02% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.36%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של HDFCNIF100.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.95% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.57% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.95% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.57% בשנה.
HDFCNIF100 נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.