סטטיסטיקות מפתח
מידע על HDFC Nifty Private Bank ETF Exchange Traded Fund Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 בנוב׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
HDFC Asset Management Co. Ltd.
Isin
INF179KC1HZ7
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות100.00%
פיננסי100.00%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.00%
כסף מזומן0.00%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
HDFCPVTBAN ההחזקות המובילות של HDFC Bank Limited ו- ICICI Bank Limited, תופסות 21.46% ו- 21.00% מתיק ההשקעות.
לא, HDFCPVTBAN אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות HDFCPVTBAN מונפקות על ידי HDFC Bank Ltd. תחת המותג HDFC. תעודת הסל הושקה ב-16 בנוב׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של HDFCPVTBAN הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
HDFCPVTBAN עוקב אחר ה-NIFTY Private Bank Index - INR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
HDFCPVTBAN משקיעה במניות.
מחיר HDFCPVTBAN עלה ב-2.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.43%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של HDFCPVTBAN.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.43 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.43% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −3.70% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.84% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.43 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.43% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −3.70% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.84% בשנה.
HDFCPVTBAN נסחרת בפרמיה (0.20%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.