סטטיסטיקות מפתח
מידע על INTERCAPITAL EUR ROMANIA GOVT BOND 5-10YR UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 בנוב׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
InterCapital Asset Management doo
מזהים
2
ISIN HRICAMFRGBB8
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.70%
כסף מזומן0.30%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
לא, ICGROETF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ICGROETF מונפקות על ידי Interkapital dd תחת המותג InterCapital. תעודת הסל הושקה ב-11 בנוב׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ICGROETF הוא 1.07% כלומר תצטרך לשלם 1.07% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ICGROETF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ICGROETF משקיעה באג"ח.