התחל
Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLEFondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLEFondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪569.31 M‬ RON
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪42.98 M‬ RON
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪16.64 M‬
יחס הוצאות
1.20%

מידע על Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE


מנפיק
Axxess Capital Partners SA
מותג
Vanguard
עמוד בית
patriafonduri.ro
תאריך פתיחה
29 באוג׳ 2012
אינדקס במעקב
BET Index - RON
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Societatea de Administrare a Investitiilor Patria Asset
Isin
ROETF0000019

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
רומניה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎10 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
מינרלים אנרגיה
כלי עזר
פיננסי
מניות‏‪97.83‬%
מינרלים אנרגיה‪29.92‬%
כלי עזר‪28.85‬%
פיננסי‪27.38‬%
שרותים לצרכן‪4.63‬%
שירותי בריאות‪3.39‬%
שירותי הפצה‪1.04‬%
טכנולוגיית בריאות‪0.98‬%
הפקת ייצור‪0.78‬%
הוֹבָלָה‪0.75‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪0.11‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪2.17‬%
קרן נאמנות‪1.50‬%
כסף מזומן‪0.66‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


TVBETETF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Energy Minerals, עם 29.92% מניות, ו-Utilities, עם 28.85% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
TVBETETF ההחזקות המובילות של Banca Transilvania SA ו- OMV Petrom SA, תופסות 19.23% ו- 19.09% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של TVBETETF הם ‪569.31 M‬ RON. זה ירד ב-0.05% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TVBETETF עבור ‪42.98 M‬ RON (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, TVBETETF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות TVBETETF מונפקות על ידי Axxess Capital Partners SA תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-29 באוג׳ 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TVBETETF הוא 1.20% כלומר תצטרך לשלם 1.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TVBETETF עוקב אחר ה-BET Index - RON. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TVBETETF משקיעה במניות.
מחיר TVBETETF ירד ב-−1.65% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 21.75%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TVBETETF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−1.29‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.29% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.05% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-22.62% בשנה.
TVBETETF נסחרת בפרמיה (0.19%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.