סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE
עמוד בית
תאריך פתיחה
29 באוג׳ 2012
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Societatea de Administrare a Investitiilor Patria Asset
מזהים
2
ISIN ROETF0000019
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כלי עזר
פיננסי
מינרלים אנרגיה
מניות98.49%
כלי עזר29.27%
פיננסי28.48%
מינרלים אנרגיה27.52%
שרותים לצרכן5.63%
שירותי בריאות4.48%
שירותי הפצה0.94%
הוֹבָלָה0.68%
הפקת ייצור0.68%
טכנולוגיית בריאות0.66%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.13%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.51%
קרן נאמנות1.52%
כסף מזומן−0.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TVBETETF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Utilities, עם 29.27% מניות, ו-Finance, עם 28.49% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
TVBETETF ההחזקות המובילות של Banca Transilvania SA ו- OMV Petrom SA, תופסות 19.63% ו- 16.03% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של TVBETETF הם 1.00 B RON. זה עלה ב-14.05% במהלך החודש האחרון.
לא, TVBETETF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות TVBETETF מונפקות על ידי Axxess Capital Partners SA תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-29 באוג׳ 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TVBETETF הוא 1.20% כלומר תצטרך לשלם 1.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TVBETETF עוקב אחר ה-BET Index - RON. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TVBETETF משקיעה במניות.
מחיר TVBETETF עלה ב-3.36% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 71.50%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TVBETETF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.28 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 19.27% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-65.57% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.28 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 19.27% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-65.57% בשנה.
TVBETETF נסחרת בפרמיה (0.78%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.