סטטיסטיקות מפתח
פרטי הקרן
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 ביוני 2019
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BJ5JPG56
FIGI
BBG01BJQ6679
מזהים
ISIN IE00BJ5JPG56
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מסחר קמעונאי
מניות99.41%
פיננסי21.34%
שירותי טכנולוגיה20.75%
מסחר קמעונאי13.23%
טכנולוגיה אלקטרונית8.64%
הפקת ייצור6.36%
טכנולוגיית בריאות5.63%
מינרלים שאינם אנרגיה4.16%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.26%
מינרלים אנרגיה3.19%
בני קיימא לצרכן2.93%
שרותים לצרכן2.84%
כלי עזר1.84%
הוֹבָלָה1.53%
תעשיות תהליכים1.11%
שירותי פרסום1.07%
שירותי הפצה0.82%
שירותים תעשייתיים0.41%
תקשורת0.25%
שירותי בריאות0.03%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.59%
כסף מזומן0.59%
קרן נאמנות0.00%
פירוט לפי אזור
אסיה96.59%
אירופה2.79%
צפון אמריקה0.39%
אוקיאניה0.23%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ICHN משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 21.34% מניות, ו-Technology Services, עם 20.75% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
ICHN ההחזקות המובילות של Tencent Holdings Ltd ו- Alibaba Group Holding Limited, תופסות 13.75% ו- 9.64% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של ICHN הם 8.43 T COP. זה עלה ב-4.10% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ICHN עבור −2.90 T COP (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, ICHN אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ICHN מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-20 ביוני 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ICHN הוא 0.28% כלומר תצטרך לשלם 0.28% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ICHN עוקב אחר ה-MSCI China. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ICHN משקיעה במניות.
מחיר ICHN עלה ב-8.24% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −29.24%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ICHN.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −12.01% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−26.75% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −12.01% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−26.75% בשנה.
ICHN נסחרת בפרמיה (0.51%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.