סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco S&P 500 GARP ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 ביוני 2011
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46137V4317
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות99.94%
פיננסי19.44%
טכנולוגיה אלקטרונית14.07%
שירותי טכנולוגיה11.29%
שרותים לצרכן9.84%
הפקת ייצור8.20%
הוֹבָלָה7.88%
בני קיימא לצרכן6.76%
שירותים תעשייתיים3.80%
מסחר קמעונאי3.29%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.28%
שירותי הפצה2.50%
שירותי בריאות2.36%
טכנולוגיית בריאות2.32%
שירותי פרסום1.86%
מינרלים שאינם אנרגיה1.13%
מינרלים אנרגיה0.98%
שונות0.95%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.06%
קרן נאמנות0.06%
כסף מזומן−0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.62%
אירופה3.38%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SPGP משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 19.44% מניות, ו-Electronic Technology, עם 14.07% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SPGP ההחזקות המובילות של Arista Networks, Inc. ו- NVIDIA Corporation, תופסות 2.96% ו- 2.91% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SPGP הסתכמו ב-0.35 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.46 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 32.41%.
כן, SPGP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.36%. הדיבידנד האחרון (27 ביוני 2025) הסתכם ב-0.35 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות SPGP מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-16 ביוני 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SPGP הוא 0.36% כלומר תצטרך לשלם 0.36% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SPGP עוקב אחר ה-S&P 500 GARP Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPGP משקיעה במניות.
מחיר SPGP עלה ב-2.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.08%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SPGP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.29 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.93% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.90% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.29 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.93% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.90% בשנה.
SPGP נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.