ניתוח תעודת סל של AJEUAS: דיבידנדים, תשואות ‎BX‎:AJEUAS

ניתוח

סטטיסטיקות מפתח

מיון

תשואות

	חודש 1	3 חודשים	שנה עד היום	1 שנה	3 שנים	5 שנים
ביצועי מחיר	—	—	—	—	—	—
תשואה כוללת NAV	—	—	—	—	—	—

מה יש בקרן

מ ‎31 ביולי 2025‎

סוג חשיפה

שירותי טכנולוגיה

טכנולוגיה אלקטרונית

פיננסי

מניות‏‪92.80‬%

שירותי טכנולוגיה‪19.96‬%

טכנולוגיה אלקטרונית‪18.59‬%

פיננסי‪10.76‬%

מסחר קמעונאי‪7.00‬%

טכנולוגיית בריאות‪6.35‬%

הפקת ייצור‪5.53‬%

כלי עזר‪5.50‬%

מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.36‬%

בני קיימא לצרכן‪3.47‬%

שרותים לצרכן‪2.46‬%

תקשורת‪2.15‬%

מינרלים אנרגיה‪1.85‬%

תעשיות תהליכים‪1.49‬%

שירותים תעשייתיים‪0.97‬%

שירותי בריאות‪0.60‬%

הוֹבָלָה‪0.57‬%

שירותי הפצה‪0.10‬%

מינרלים שאינם אנרגיה‪0.07‬%

שונות‪0.01‬%

איגרות חוב, מזומן ואחרים‪7.20‬%

שונות‪7.20‬%

כסף מזומן‪0.00‬%

פירוט אזורי של המניה

צפון אמריקה‪62.41%‬

אירופה‪36.05%‬

המזרח התיכון‪0.99%‬

אמריקה הלטינית‪0.54%‬

אסיה‪0.00%‬

אפריקה‪0.00%‬

אוקיאניה‪0.00%‬

10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות

AJEUAS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 19.96% מניות, ו-Electronic Technology, עם 18.59% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.

לא, AJEUAS אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.

מניות AJEUAS מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-20 באוג׳ 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.

יחס ההוצאות של AJEUAS הוא 0.23% כלומר תצטרך לשלם 0.23% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

AJEUAS עוקב אחר ה-MSCI AC Asia ex JP. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

AJEUAS משקיעה במניות.

מחיר AJEUAS עלה ב-4.70% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.87%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AJEUAS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.25‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.88% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.12% בשנה.

AJEUAS נסחרת בפרמיה (1.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.

UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF Accum USD