סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 בדצמ׳ 2010
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
מזהים
2
ISINIE00B53H0131
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות98.11%
טכנולוגיה אלקטרונית22.17%
שירותי טכנולוגיה20.35%
פיננסי12.58%
הפקת ייצור8.46%
מסחר קמעונאי6.47%
בני קיימא לצרכן6.25%
טכנולוגיית בריאות5.49%
כלי עזר4.33%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.91%
מינרלים אנרגיה2.86%
שרותים לצרכן1.32%
הוֹבָלָה1.15%
תקשורת1.12%
שירותים תעשייתיים0.87%
תעשיות תהליכים0.74%
שירותי בריאות0.70%
מינרלים שאינם אנרגיה0.35%
שונות0.01%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.89%
שונות1.88%
כסף מזומן0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
UIQK ההחזקות המובילות של Apple Inc. ו- NVIDIA Corporation, תופסות 6.04% ו- 5.78% מתיק ההשקעות.
לא, UIQK אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות UIQK מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-20 בדצמ׳ 2010, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UIQK הוא 0.34% כלומר תצטרך לשלם 0.34% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UIQK עוקב אחר ה-UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UIQK משקיעה במניות.
מחיר UIQK עלה ב-0.47% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.46%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UIQK.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.55% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.24% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.55% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.24% בשנה.
UIQK נסחרת בפרמיה (0.28%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.