התחל
UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum USDUBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum USDUBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum USD

UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum USD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪789.53 M‬ CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪7.11 M‬
יחס הוצאות
0.34%

מידע על UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum USD


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
20 בדצמ׳ 2010
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Isin
IE00B53H0131

מיון


סוג נכסים
סחורות
קטגוריה
שוק רחב
פוקוס
שוק רחב
נישה
אופטימיזציה
אסטרטגייה
רב גורמים
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
רב גורמים
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות‏‪98.19‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪22.79‬%
שירותי טכנולוגיה‪21.99‬%
פיננסי‪10.95‬%
מסחר קמעונאי‪9.33‬%
טכנולוגיית בריאות‪6.87‬%
הפקת ייצור‪6.26‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.32‬%
כלי עזר‪3.76‬%
בני קיימא לצרכן‪3.41‬%
הוֹבָלָה‪1.87‬%
מינרלים אנרגיה‪1.86‬%
שרותים לצרכן‪1.30‬%
תקשורת‪1.24‬%
תעשיות תהליכים‪0.77‬%
שירותי בריאות‪0.68‬%
שירותים תעשייתיים‪0.59‬%
שירותי הפצה‪0.14‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.04‬%
שירותי פרסום‪0.01‬%
שונות‪0.01‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.81‬%
שונות‪1.81‬%
כסף מזומן‪0.00‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


UIQK ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 6.35% ו- 6.28% מתיק ההשקעות.
לא, UIQK אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות UIQK מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-20 בדצמ׳ 2010, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UIQK הוא 0.34% כלומר תצטרך לשלם 0.34% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UIQK עוקב אחר ה-UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UIQK משקיעה במניות.
מחיר UIQK עלה ב-1.57% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.50%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UIQK.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.42‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.02% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.24% בשנה.
UIQK נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.