סטטיסטיקות מפתח
מידע על Abacus FCF Innovation Leaders ETF
עמוד בית
www.abacusfcf.com
תאריך פתיחה
7 בדצמ׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Abacus FCF Advisors LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US89628W5004
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
מניות99.88%
שירותי טכנולוגיה55.42%
טכנולוגיה אלקטרונית20.63%
טכנולוגיית בריאות14.95%
שרותים לצרכן3.04%
הוֹבָלָה2.52%
שירותי פרסום1.98%
בני קיימא לצרכן1.34%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.12%
כסף מזומן0.12%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.80%
אירופה3.20%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ABOT משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 55.42% מניות, ו-Electronic Technology, עם 20.63% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ABOT ההחזקות המובילות של Apple Inc. ו- NVIDIA Corporation, תופסות 5.36% ו- 4.95% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ABOT הסתכמו ב-0.04 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.03 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 14.60%.
הנכסים המנוהלים של ABOT הם 6.06 M USD. זה ירד ב-11.04% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ABOT עבור −46.15 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ABOT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.78%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.04 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ABOT מונפקות על ידי Abacus Global Management, Inc. תחת המותג Abacus. תעודת הסל הושקה ב-7 בדצמ׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ABOT הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ABOT עוקב אחר ה-FCF US Quality Innovation Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ABOT משקיעה במניות.
מחיר ABOT עלה ב-5.17% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 21.46%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ABOT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.74 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.56% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.74 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.56% בשנה.
ABOT נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.