התחל
Aptus Drawdown Managed Equity ETFAptus Drawdown Managed Equity ETFAptus Drawdown Managed Equity ETF

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪239.90 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−8.48 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.37%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.69 M‬
יחס הוצאות
0.79%

מידע על Aptus Drawdown Managed Equity ETF


מנפיק
Aptus Holdings LLC
מותג
Aptus
עמוד בית
www.aptusetfs.com/funds/adme
תאריך פתיחה
8 ביוני 2016
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Aptus Capital Advisors LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US26922A7845

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎5 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות‏‪98.24‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪24.15‬%
שירותי טכנולוגיה‪18.00‬%
פיננסי‪14.51‬%
מסחר קמעונאי‪8.15‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.78‬%
הפקת ייצור‪5.36‬%
מינרלים אנרגיה‪3.01‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.97‬%
בני קיימא לצרכן‪2.57‬%
כלי עזר‪2.31‬%
שרותים לצרכן‪2.13‬%
תעשיות תהליכים‪1.53‬%
תקשורת‪1.43‬%
הוֹבָלָה‪1.35‬%
שירותי פרסום‪1.03‬%
שירותי בריאות‪0.71‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.67‬%
שירותים תעשייתיים‪0.40‬%
שירותי הפצה‪0.20‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.76‬%
קרן נאמנות‪1.09‬%
Rights & Warrants‪0.46‬%
כסף מזומן‪0.21‬%
פירוט אזורי של המניה
97%2%
צפון אמריקה‪97.51%‬
אירופה‪2.49%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ADME משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 24.15% מניות, ו-Technology Services, עם 18.00% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ADME ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 6.97% ו- 6.80% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ADME הסתכמו ב-0.04 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.04 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 2.99%.
הנכסים המנוהלים של ADME הם ‪239.90 M‬ USD. זה ירד ב-3.20% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ADME עבור ‪−8.48 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ADME משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.37%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.04 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות ADME מונפקות על ידי Aptus Holdings LLC תחת המותג Aptus. תעודת הסל הושקה ב-8 ביוני 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ADME הוא 0.79% כלומר תצטרך לשלם 0.79% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ADME עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ADME משקיעה במניות.
מחיר ADME עלה ב-0.21% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.52%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ADME.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.79‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.19% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.31% בשנה.
ADME נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.