סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 בפבר׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Fidelity Management & Research Co. LLC
מחלק
Fidelity Distributors Corp.
מזהים
3
ISIN US3160923377
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות99.99%
טכנולוגיה אלקטרונית40.45%
שירותי טכנולוגיה24.86%
מסחר קמעונאי8.65%
טכנולוגיית בריאות7.95%
פיננסי6.14%
הפקת ייצור2.59%
בני קיימא לצרכן1.87%
מינרלים שאינם אנרגיה1.43%
שירותים תעשייתיים1.24%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.94%
הוֹבָלָה0.91%
שרותים לצרכן0.85%
כלי עזר0.60%
שירותי פרסום0.53%
שירותי הפצה0.43%
תעשיות תהליכים0.34%
מינרלים אנרגיה0.21%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.01%
קרן נאמנות0.01%
כסף מזומן0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה94.40%
אסיה3.69%
אירופה1.91%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FFLG משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 40.45% מניות, ו-Technology Services, עם 24.86% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FFLG ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 15.66% ו- 8.40% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FFLG הסתכמו ב-0.00 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.03 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 675.00%.
הנכסים המנוהלים של FFLG הם 485.00 M USD. זה ירד ב-7.06% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FFLG עבור 39.28 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FFLG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.15%. הדיבידנד האחרון (23 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.00 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FFLG מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-2 בפבר׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FFLG הוא 0.38% כלומר תצטרך לשלם 0.38% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FFLG עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FFLG משקיעה במניות.
מחיר FFLG ירד ב-−4.70% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.12%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FFLG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−4.12 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−4.12% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −3.40% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.21% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−4.12 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−4.12% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −3.40% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.21% בשנה.
FFLG נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.