התחל
Roundhill Magnificent Seven ETFRoundhill Magnificent Seven ETFRoundhill Magnificent Seven ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪3.72 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪1.33 B‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪59.24 M‬
יחס הוצאות
0.29%

מידע על Roundhill Magnificent Seven ETF


מנפיק
Roundhill Financial, Inc.
מותג
Roundhill
עמוד בית
roundhillinvestments.com
תאריך פתיחה
11 באפר׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Roundhill Financial, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US53656G4982

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
ערכת נושא
נישה
ביג טק
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎5 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
ממשלה
מניות‏‪32.64‬%
שירותי טכנולוגיה‪13.17‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪9.92‬%
מסחר קמעונאי‪4.99‬%
בני קיימא לצרכן‪4.56‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪67.36‬%
ממשלה‪58.89‬%
כסף מזומן‪4.88‬%
קרן נאמנות‪3.60‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


MAGS ההחזקות המובילות של United States Treasury Bills 0.0% 24-MAR-2026 ו- Meta Platforms Inc Class A, תופסות 58.89% ו- 5.25% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MAGS הסתכמו ב-0.98 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.01 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 98.62%.
הנכסים המנוהלים של MAGS הם ‪3.72 B‬ USD. זה ירד ב-2.65% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MAGS עבור ‪1.33 B‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MAGS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.98 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות MAGS מונפקות על ידי Roundhill Financial, Inc. תחת המותג Roundhill. תעודת הסל הושקה ב-11 באפר׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MAGS הוא 0.29% כלומר תצטרך לשלם 0.29% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MAGS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MAGS משקיעה באג"ח.
מחיר MAGS ירד ב-−4.00% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 14.66%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MAGS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−4.19‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−4.19% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −5.15% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.71% בשנה.
MAGS נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.