סטטיסטיקות מפתח
מידע על Roundhill NVDA WeeklyPay ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 בפבר׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Roundhill Financial, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US77926X7185
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
ממשלה
מניות19.99%
טכנולוגיה אלקטרונית19.99%
איגרות חוב, מזומן ואחרים80.01%
ממשלה68.50%
כסף מזומן8.97%
קרן נאמנות2.55%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
NVDW ההחזקות המובילות של United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 ו- NVIDIA Corporation, תופסות 68.50% ו- 19.99% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של NVDW הסתכמו ב-0.46 USD. שבוע לפני, המנפיק שילם 0.31 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 33.06%.
הנכסים המנוהלים של NVDW הם 69.91 M USD. זה עלה ב-5.96% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NVDW עבור 71.20 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, NVDW משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 27.81%. הדיבידנד האחרון (23 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.46 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שבוע.
מניות NVDW מונפקות על ידי Roundhill Financial, Inc. תחת המותג Roundhill. תעודת הסל הושקה ב-19 בפבר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של NVDW הוא 0.99% כלומר תצטרך לשלם 0.99% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NVDW עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NVDW משקיעה באג"ח.
NVDW נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.