סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 בנוב׳ 2017
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
מזהים
3
ISIN US46138J6192
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות99.99%
טכנולוגיה אלקטרונית20.56%
שירותי טכנולוגיה15.57%
פיננסי11.60%
מסחר קמעונאי7.08%
הפקת ייצור6.62%
מינרלים אנרגיה5.46%
טכנולוגיית בריאות4.63%
שרותים לצרכן4.33%
הוֹבָלָה3.78%
בני קיימא לצרכן3.37%
מינרלים שאינם אנרגיה3.09%
שירותים תעשייתיים2.91%
כלי עזר2.43%
שירותי בריאות1.93%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.78%
תעשיות תהליכים1.51%
שירותי הפצה1.29%
שירותי פרסום1.25%
תקשורת0.69%
שונות0.10%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.01%
קרן נאמנות0.01%
כסף מזומן0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.89%
אירופה2.01%
אמריקה הלטינית0.09%
אסיה0.01%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
OMFL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 20.56% מניות, ו-Technology Services, עם 15.57% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
OMFL ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 5.91% ו- 4.04% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של OMFL הסתכמו ב-0.16 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.11 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 30.63%.
הנכסים המנוהלים של OMFL הם 4.54 B USD. זה ירד ב-2.72% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OMFL עבור −921.16 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, OMFL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.78%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.16 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות OMFL מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-8 בנוב׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של OMFL הוא 0.29% כלומר תצטרך לשלם 0.29% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OMFL עוקב אחר ה-Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OMFL משקיעה במניות.
מחיר OMFL ירד ב-−0.75% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.99%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OMFL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.81 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.81% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.19% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.80% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.81 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.81% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.19% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.80% בשנה.
OMFL נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.