התחל
SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETFSEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETFSEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF

SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.13 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪410.04 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.44%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪26.60 M‬
יחס הוצאות
0.15%

מידע על SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF


מנפיק
SEI Investments Company
מותג
SEI
עמוד בית
seic.com
תאריך פתיחה
18 במאי 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
SEI Investments Management Corp.
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
מזהים
3
ISIN US81589A3041

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎5 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪99.60‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪19.11‬%
פיננסי‪16.55‬%
שירותי טכנולוגיה‪12.55‬%
שירותי הפצה‪7.56‬%
תקשורת‪5.45‬%
שרותים לצרכן‪5.24‬%
בני קיימא לצרכן‪4.86‬%
כלי עזר‪4.74‬%
טכנולוגיית בריאות‪4.51‬%
מסחר קמעונאי‪3.28‬%
שירותי בריאות‪3.26‬%
מינרלים אנרגיה‪3.12‬%
הוֹבָלָה‪3.00‬%
תעשיות תהליכים‪2.02‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.47‬%
הפקת ייצור‪1.32‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪0.95‬%
שירותי פרסום‪0.61‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.40‬%
כסף מזומן‪0.40‬%
פירוט אזורי של המניה
98%1%
צפון אמריקה‪98.72%‬
אירופה‪1.28%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SEIV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 19.11% מניות, ו-Finance, עם 16.55% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SEIV ההחזקות המובילות של Apple Inc. ו- NVIDIA Corporation, תופסות 3.11% ו- 2.98% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SEIV הסתכמו ב-0.18 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.13 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 24.49%.
הנכסים המנוהלים של SEIV הם ‪1.13 B‬ USD. זה עלה ב-4.69% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SEIV עבור ‪410.04 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SEIV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.44%. הדיבידנד האחרון (30 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.18 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות SEIV מונפקות על ידי SEI Investments Co. תחת המותג SEI. תעודת הסל הושקה ב-18 במאי 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SEIV הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SEIV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SEIV משקיעה במניות.
מחיר SEIV עלה ב-2.53% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 26.39%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SEIV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.04‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.77% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-28.96% בשנה.
SEIV נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.